Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working
ISIN DE000A2ATC31
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WKN A2ATC3
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
10,47 EUR
14.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,26%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
835,2 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.12.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Immobilienfonds Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand: 28.02.2026
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working
ISIN: DE000A2ATC31
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,10%
6 Monate
0,29%
1 Jahr
0,95%
3 Jahre
0,94%
5 Jahre
5,67%
Seit Auflage
17,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,31%
5 Jahre p.a.
1,11%
Seit Auflage p.a.
1,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Immobilienfonds Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Deutschland
61,20%
Österreich
12,20%
Niederlande
11,00%
Belgien
8,10%
Frankreich
5,80%
Finnland
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
01.12.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,90%
Summe laufende Kosten
2,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
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