Julius Baer Germany – Focus Fund Growth A
ISIN DE000A2DVS69
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WKN A2DVS6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
131,29 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
79,6 Mio. EUR
31.07.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.10.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.07.2024
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth A
ISIN: DE000A2DVS69
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,70%
6 Monate
8,40%
1 Jahr
10,59%
3 Jahre
39,23%
5 Jahre
30,66%
Seit Auflage
40,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,66%
5 Jahre p.a.
5,49%
Seit Auflage p.a.
4,20%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2024
Name
Gewicht
Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN
3,77%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
2,86%
adidas AG Namens-Aktien o.N.
2,72%
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)
2,70%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
2,43%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,37%
Algebris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.
2,31%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
2,29%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
2,25%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2,23%
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Land
Gewicht
USA
27,92%
Deutschland
21,97%
Welt
17,76%
Kasse
10,60%
Frankreich
6,59%
Niederlande
4,15%
Schweiz
3,38%
Irland
3,28%
Großbritannien
1,78%
Dänemark
1,34%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.05.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
29.09.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,60%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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