Julius Baer Germany – Focus Fund Growth A
ISIN DE000A2DVS69
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WKN A2DVS6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
130,61 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
125,3 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.10.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 27.02.2026
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth A
ISIN: DE000A2DVS69
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,17%
6 Monate
2,46%
1 Jahr
3,00%
3 Jahre
38,35%
5 Jahre
19,44%
Seit Auflage
39,61%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,43%
5 Jahre p.a.
3,62%
Seit Auflage p.a.
3,79%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)
5,86%
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
3,27%
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
3,13%
Premium Selec.ABRDN EM Corp.Bd Reg.Shs I USD Acc. oN
2,90%
iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN
2,63%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
2,26%
Siemens Energy Ag
1,96%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Act. Nom. J EUR EUR Acc. oN
1,91%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
1,84%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
1,82%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Welt
48,97%
Deutschland
15,97%
USA
15,82%
Frankreich
7,16%
Niederlande
3,53%
Irland
2,05%
Schweiz
1,90%
Spanien
1,72%
Kasse
1,11%
Großbritannien
0,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
30.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.