BRW Stable Return V
ISIN DE000A2H7N08
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WKN A2H7N0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
103,03 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,5 Mio. EUR
30.07.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
10,00% des Betrages, um den der Nettoinventarwert EONIA® TR (EUR) + 1 % p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des Fonds (High Water Mark)
Stand: 30.07.2025
BRW Stable Return V
ISIN: DE000A2H7N08
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,28%
6 Monate
-0,78%
1 Jahr
-3,20%
3 Jahre
9,81%
5 Jahre
11,07%
Seit Auflage
23,47%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,17%
5 Jahre p.a.
2,12%
Seit Auflage p.a.
2,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.07.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp. Registered Shares
5,27%
Paypal Holdings Inc
3,65%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
3,52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP
3,44%
TENCENT HOLDINGS LTD
3,29%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.
3,27%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,
2,90%
VISA Inc. Registered Shares Class
2,44%
LOreal
2,37%
Adobe Systems Inc. Registered
2,18%
Länderallokation
Stand: 30.07.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
01.04.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Performance-Gebühr
10,00%
des Betrages, um den der Nettoinventarwert EONIA® TR (EUR) + 1 % p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des Fonds (High Water Mark)
des Betrages, um den der Nettoinventarwert EONIA® TR (EUR) + 1 % p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des Fonds (High Water Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.