ACATIS AI US Equities X (TF)
ISIN DE000A2JF691
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WKN A2JF69
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
139,34 USD
05.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,8 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.05.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)
Stand: 30.04.2026
ACATIS AI US Equities X (TF)
ISIN: DE000A2JF691
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,59%
6 Monate
5,47%
1 Jahr
11,70%
3 Jahre
34,64%
5 Jahre
-25,55%
Seit Auflage
46,38%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,42%
5 Jahre p.a.
-5,73%
Seit Auflage p.a.
4,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
Broadcom
3,10%
QUALCOMM
2,90%
Advanced Micro Devices
2,80%
Alphabet Class A
2,80%
Amazon
2,70%
Apple
2,60%
Coca-Cola
2,60%
CISCO
2,50%
Antero Midstream
2,40%
ADT
2,30%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)
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