ACATIS AI US Equities X (TF)
ISIN DE000A2JF691
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WKN A2JF69
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
133,30 USD
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,1 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.05.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)
Stand: 31.12.2025
ACATIS AI US Equities X (TF)
ISIN: DE000A2JF691
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,02%
6 Monate
3,67%
1 Jahr
1,68%
3 Jahre
21,83%
5 Jahre
-25,33%
Seit Auflage
40,03%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,80%
5 Jahre p.a.
-5,67%
Seit Auflage p.a.
4,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
1,99%
New York Times Co. Re. Shares Class A DL -,10
1,87%
Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01
1,75%
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
1,72%
Warby Parker Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001
1,65%
Veracyte Inc. Registered Shares DL -,001
1,63%
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.
1,62%
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
1,61%
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001
1,57%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
1,57%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)
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