Covesto Patient Capital S
ISIN DE000A2JF8K9
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WKN A2JF8K
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,23 EUR
04.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
14,1 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.08.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Performance-Gebühr
25,00% des über 7% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 31.01.2025
Covesto Patient Capital S
ISIN: DE000A2JF8K9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-8,53%
6 Monate
-7,36%
1 Jahr
-7,19%
3 Jahre
38,33%
5 Jahre
41,41%
Seit Auflage
52,86%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,42%
5 Jahre p.a.
7,18%
Seit Auflage p.a.
5,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
VISA INC. CL. A DL -,0001
9,18%
MICROSOFT DL-,00000625
8,22%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
7,66%
Alimentation Couche-Tard
7,11%
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
7,08%
FIDELITY NATL INF. SVCS
4,78%
WISE PLC LS -,01
4,29%
WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125
4,27%
LVMH EO 0,3
4,02%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
44,10%
Kanada
12,40%
Großbritannien
8,60%
Mexiko
7,10%
Welt
7,10%
Niederlande
6,00%
Cayman Islands
4,10%
Frankreich
4,00%
Polen
3,60%
Schweden
3,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
24.01.2026
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
28.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
25,00%
des über 7% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
des über 7% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
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