proud(at)work purpose
ISIN DE000A2JF9B6
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WKN A2JF9B
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
180,59 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
39,7 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.01.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
50,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 3% p.a. (High Watermark)
Stand: 31.10.2025
proud(at)work purpose
ISIN: DE000A2JF9B6
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,56%
6 Monate
9,55%
1 Jahr
9,82%
3 Jahre
50,73%
5 Jahre
53,87%
Seit Auflage
92,35%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,66%
5 Jahre p.a.
9,00%
Seit Auflage p.a.
9,65%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
GOLDMAN SACHS GRP INC.
4,56%
ABBVIE INC. DL-,01
4,47%
Agnico Eagle Mines Ltd.
4,43%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,42%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
4,34%
ARISTA NET.INC. NEW O.N.
4,31%
MORGAN STANLEY DL-,01
4,14%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,59%
ABN AMRO BANK DR/EO1
3,52%
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70
3,47%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
USA
47,80%
Deutschland
11,10%
Schweiz
9,40%
Japan
6,80%
Frankreich
6,50%
Großbritannien
5,20%
Kanada
4,40%
Niederlande
3,50%
Spanien
3,30%
Kasse
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
04.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
50,00%
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 3% p.a. (High Watermark)
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 3% p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.