Hertford Capital R
ISIN DE000A2JQHQ2
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WKN A2JQHQ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
110,50 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
14,1 Mio. EUR
31.10.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.09.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
Stand: 31.10.2024
Hertford Capital R
ISIN: DE000A2JQHQ2
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2024
Name
Gewicht
THE PROPERTY FRAN. LS-,01
10,16%
MORTG.AD.BU.(HO) WI LS-10
9,72%
THE GYM GROUP LS -,01
9,21%
MOLTIPLY GROUP
8,05%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
4,90%
PETERSHILL PARTNERS -,01
4,71%
WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125
4,57%
ORIGIN ENTERPRISES EO-,01
4,40%
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
Großbritannien
43,40%
Deutschland
17,30%
Italien
16,60%
Norwegen
5,10%
Irland
4,40%
Jersey
4,30%
Niederlande
4,30%
Finnland
2,20%
Schweden
2,10%
Kasse
0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
01.04.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.