Hertford Capital I
ISIN DE000A2N8119
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WKN A2N811
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
115,40 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
14,1 Mio. EUR
31.10.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.01.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
Stand: 31.10.2024
Hertford Capital I
ISIN: DE000A2N8119
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,46%
6 Monate
-11,41%
1 Jahr
1,31%
3 Jahre
0,26%
5 Jahre
-16,25%
Seit Auflage
15,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,09%
5 Jahre p.a.
-3,48%
Seit Auflage p.a.
2,12%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2024
Name
Gewicht
THE PROPERTY FRAN. LS-,01
10,16%
MORTG.AD.BU.(HO) WI LS-10
9,72%
THE GYM GROUP LS -,01
9,21%
MOLTIPLY GROUP
8,05%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
4,90%
PETERSHILL PARTNERS -,01
4,71%
WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125
4,57%
ORIGIN ENTERPRISES EO-,01
4,40%
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
Großbritannien
43,40%
Deutschland
17,30%
Italien
16,60%
Norwegen
5,10%
Irland
4,40%
Jersey
4,30%
Niederlande
4,30%
Finnland
2,20%
Schweden
2,10%
Kasse
0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
01.04.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
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