Hertford Capital I
ISIN DE000A2N8119
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WKN A2N811
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
96,76 EUR
15.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,4 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.01.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
Stand: 29.05.2026
Hertford Capital I
ISIN: DE000A2N8119
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-14,93%
6 Monate
-14,79%
1 Jahr
-25,50%
3 Jahre
-16,56%
5 Jahre
-44,37%
Seit Auflage
-2,84%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-5,86%
5 Jahre p.a.
-11,07%
Seit Auflage p.a.
-0,38%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
VEND MARKETPLAC. NK-,50
8,91%
SMG SWISS M.G.H. SF-,003
7,87%
BALTIC CLASSIF.GR LS 0,01
7,36%
PLANISWARE CONV. EO -,01
7,18%
SCOUT24 SE NA O.N.
6,20%
HELIOS TOWER PL WI LS0,01
4,67%
CARASENT AB AK O.N.
4,64%
ELECO PLC LS-,01
4,44%
Karnov Group AB
4,41%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
25,50%
Schweden
15,90%
Deutschland
15,70%
Norwegen
13,00%
Frankreich
11,10%
Schweiz
7,90%
Griechenland
4,40%
Italien
3,80%
Finnland
2,10%
Kasse
0,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.