Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
ISIN DE000A2P23L3
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WKN A2P23L
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
127,33 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,12%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
68,8 Mio. EUR
09.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.12.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Performance-Gebühr
15,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 28.11.2025
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
ISIN: DE000A2P23L3
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,10%
6 Monate
3,72%
1 Jahr
0,37%
3 Jahre
21,57%
5 Jahre
26,03%
Seit Auflage
27,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,73%
5 Jahre p.a.
4,74%
Seit Auflage p.a.
4,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
7,68%
Alphabet Inc -Class A-
7,18%
Procter & Gamble
6,10%
Apple
4,84%
Visa Inc
4,78%
LOreal S.A.
3,93%
Lindt&Spruengli AG PS
3,86%
Nestle S.A.
3,86%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
USA
58,04%
Deutschland
14,07%
Schweiz
11,64%
Frankreich
8,01%
Kasse
4,04%
Großbritannien
2,94%
Niederlande
1,26%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
01.12.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,12%
Performance-Gebühr
15,00%
der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.