Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
ISIN DE000A2P23L3
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WKN A2P23L
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
125,23 EUR
15.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
65,3 Mio. EUR
10.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.12.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Performance-Gebühr
15,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
ISIN: DE000A2P23L3
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,56%
6 Monate
-1,70%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
9,94%
5 Jahre
12,20%
Seit Auflage
25,23%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,21%
5 Jahre p.a.
2,33%
Seit Auflage p.a.
4,11%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
6,97%
Procter & Gamble
6,44%
Alphabet Inc -Class A-
5,58%
Visa Inc
5,39%
Apple
5,19%
LOreal S.A.
4,47%
Nestle S.A.
4,40%
Church & Dwight Co.
4,04%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
55,36%
Deutschland
14,59%
Schweiz
11,96%
Kasse
9,35%
Frankreich
7,45%
Niederlande
1,29%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,12%
Performance-Gebühr
15,00%
der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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