Global ETFs Portfolio CHF
ISIN DE000A2P6CA8
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WKN A2P6CA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
157,19 CHF
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
200,9 Mio. EUR
30.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.08.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Stand: 30.08.2026
Global ETFs Portfolio CHF
ISIN: DE000A2P6CA8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,78%
6 Monate
9,71%
1 Jahr
13,82%
3 Jahre
37,24%
5 Jahre
34,89%
Seit Auflage
57,08%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,13%
5 Jahre p.a.
6,17%
Seit Auflage p.a.
7,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.08.2026
Name
Gewicht
SPDR S+P 500 LE. DLA
14,76%
L+G-US. EQ. DLA
14,00%
AMUNDI I.S.-A.PR.UE DREOD
10,97%
V.FTSE100ETF LSA
10,82%
Länderallokation
Stand: 30.08.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2026
KID
30.06.2026
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,82%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.