KSAM-Value2 S
ISIN DE000A2QAX54
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WKN A2QAX5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
139,15 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
18,8 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.10.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Stand: 30.12.2025
KSAM-Value2 S
ISIN: DE000A2QAX54
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,22%
6 Monate
2,51%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
24,72%
5 Jahre
37,15%
Seit Auflage
39,77%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,64%
5 Jahre p.a.
6,52%
Seit Auflage p.a.
6,54%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Alphabet Inc. Cl. A
5,62%
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1
4,19%
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1
3,83%
Allianz SE
3,73%
Microsoft Corp.
3,44%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze
3,11%
Deutsche Telekom AG
3,10%
Euronext N.V.
3,05%
Uber Technologies Inc.
2,99%
Salesforce Inc.
2,89%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.04.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
04.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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