confido Fund I
ISIN DE000A3CNF15
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WKN A3CNF1
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
115,73 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,3 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.08.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Stand: 28.11.2025
confido Fund I
ISIN: DE000A3CNF15
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,27%
6 Monate
3,15%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
27,51%
Seit Auflage
15,73%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,44%
Seit Auflage p.a.
3,32%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,86%
Apple Inc.
1,63%
CHUBB LTD. SF 24,15
1,56%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
1,54%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,53%
ACCENTURE A DL-,0000225
1,50%
ASML HOLDING EO -,09
1,48%
HERSHEY CO. DL 1
1,45%
LVMH EO 0,3
1,45%
VANG.INV.S.-US OPP.INS.DL
1,41%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Welt
80,40%
Nordamerika
7,40%
Asien
7,10%
Europa
5,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
26.08.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
17.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.