SAENTIS Global Invest
ISIN DE000A3CNGK7
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WKN A3CNGK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
104,71 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
22,7 Mio. EUR
31.10.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.09.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 4%; max. Höchstsatz: 10% (High Watermark)
Stand: 31.10.2024
SAENTIS Global Invest
ISIN: DE000A3CNGK7
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,81%
6 Monate
1,94%
1 Jahr
7,99%
3 Jahre
43,16%
Seit Auflage
14,51%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,70%
Seit Auflage p.a.
3,16%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2024
Name
Gewicht
IS7-RUS.1000 VA DLA
7,59%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,47%
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL
3,35%
META PLATF. A DL-,000006
3,24%
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF
3,18%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,12%
MICROSOFT DL-,00000625
3,07%
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.
3,01%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001
2,91%
DT.BANK MTN 22/30
2,82%
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.04.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
05.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 4%; max. Höchstsatz: 10% (High Watermark)
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 4%; max. Höchstsatz: 10% (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.