Bethmann ESG Ausgewogen R
ISIN DE000A3CWRA6
Erfolgreich kopiert!
WKN A3CWRA
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
101,07 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
624,0 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.10.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 28.11.2025
Bethmann ESG Ausgewogen R
ISIN: DE000A3CWRA6
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,88%
6 Monate
2,60%
1 Jahr
3,51%
3 Jahre
20,22%
Seit Auflage
6,86%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,33%
Seit Auflage p.a.
1,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
ABN AF-Baring Em.Mkt.ESG Bds Act. Nom. DH EUR Dis. o.N.
5,13%
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.
3,92%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,39%
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN
3,10%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,83%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
2,57%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
2,47%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
2,17%
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)
2,11%
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1
1,93%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Welt
47,63%
USA
22,84%
Frankreich
8,18%
Niederlande
5,09%
Deutschland
4,93%
Spanien
2,54%
Großbritannien
2,37%
Schweden
2,07%
Irland
1,91%
Kasse
1,41%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
15.05.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.