Bethmann ESG Ausgewogen R
ISIN DE000A3CWRA6
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WKN A3CWRA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
105,12 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
532,0 Mio. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.10.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 30.09.2026
Bethmann ESG Ausgewogen R
ISIN: DE000A3CWRA6
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,92%
6 Monate
7,42%
1 Jahr
4,77%
3 Jahre
26,45%
Seit Auflage
11,14%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,14%
Seit Auflage p.a.
2,14%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2026
Name
Gewicht
ABN AF-Baring Em.Mkt.ESG Bds Act. Nom. DH EUR Dis. o.N.
5,14%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,94%
ABN AMRO-Boston Comm.EM ESG Eq Act.Nom. G EUR Dis. oN
3,69%
AAF M+G EM ESG Equities Act.Nom. G EUR Dis. oN
3,53%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
3,28%
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN
3,09%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,82%
MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF UCITS ETF Inh.Anteile Acc
2,33%
Frankreich EO-OAT 2012(27)
2,11%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
2,10%
Länderallokation
Stand: 30.09.2026
Land
Gewicht
Welt
52,15%
USA
22,92%
Frankreich
4,99%
Niederlande
4,81%
Spanien
3,82%
Deutschland
2,82%
Schweden
2,13%
Italien
2,07%
Irland
1,66%
Kasse
1,45%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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