Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR
ISIN DE000A3CWRP4
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WKN A3CWRP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
105,69 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,3 Mio. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.12.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 30.01.2026
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR
ISIN: DE000A3CWRP4
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,67%
6 Monate
14,47%
1 Jahr
14,31%
3 Jahre
5,31%
Seit Auflage
8,82%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,74%
Seit Auflage p.a.
2,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Drax Group Plc.
2,37%
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.
2,15%
JX Holdings Inc.
2,14%
EDP RENOVAVEIS SA
2,11%
Peyto Exploration & Development
2,10%
Whitecap Resources Rg
2,09%
Cameco
2,05%
ERG S.p.A.
2,05%
Repsol
2,05%
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
2,02%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
18.07.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,04%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.