SoFo VV R
ISIN DE000A3CY8P1
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WKN A3CY8P
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
88,17 EUR
05.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,02%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
53,2 Mio. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.11.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand: 31.03.2026
SoFo VV R
ISIN: DE000A3CY8P1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,48%
6 Monate
1,65%
1 Jahr
10,72%
3 Jahre
34,28%
Seit Auflage
17,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,32%
Seit Auflage p.a.
3,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN
5,08%
XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold
4,98%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
4,85%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N
4,71%
SSEE2-S.S.S.FTSE Gl.Co.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N
4,50%
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.
4,04%
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg. Shs Invh EUR Acc. oN
3,51%
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
3,33%
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
3,20%
iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.
3,06%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
Irland
45,67%
Deutschland
32,31%
Luxemburg
7,47%
USA
5,92%
Kanada
3,33%
Belgien
1,85%
Kasse
1,66%
Niederlande
1,65%
Schweiz
0,14%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,02%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
2,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,08%
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