SoFo VV R
ISIN DE000A3CY8P1
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WKN A3CY8P
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
90,35 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,02%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
37,1 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.11.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand: 30.09.2025
SoFo VV R
ISIN: DE000A3CY8P1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold
5,91%
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN
5,01%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N
4,94%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
4,67%
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
4,51%
SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N
4,04%
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
3,80%
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N
3,80%
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
3,75%
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.
3,56%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Irland
48,25%
Deutschland
32,68%
Luxemburg
8,23%
USA
4,56%
Kanada
3,75%
Niederlande
1,34%
Kasse
1,33%
Schweiz
-0,14%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
31.08.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,02%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
2,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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