Aktienflex Protect US R
ISIN DE000A3D1WT0
Erfolgreich kopiert!
WKN A3D1WT
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
60,27 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
26,5 Mio. EUR
28.02.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.06.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Performance-Gebühr
10,00% der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex (60% S&P 500 / 40% Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index)
Stand: 28.02.2025
Aktienflex Protect US R
ISIN: DE000A3D1WT0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,65%
6 Monate
10,59%
1 Jahr
8,63%
Seit Auflage
20,54%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
12,19%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2025
Name
Gewicht
Apple Inc. USA
4,37%
3,100% BUNDESSCHATZ Deutschland
4,03%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%(2025-06-12) Deutschland
4,01%
France O.A.T. 15/25.05.25 Frankreich
3,99%
Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) Deutschland
3,98%
1% Frankreich 2015/25.11.2025 Frankreich
3,97%
Deutschland 25 0% Deutschland
3,95%
Hamburg (Freie & Hansestadt) 0.5% Deutschland
3,92%
Niedersachsen S.903 Deutschland
3,72%
Microsoft USA
3,66%
Länderallokation
Stand: 28.02.2025
Land
Gewicht
USA
60,73%
Deutschland
23,61%
Frankreich
7,95%
Welt
7,65%
Europa
0,06%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
03.11.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
01.06.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
2,40%
Summe laufende Kosten
4,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex (60% S&P 500 / 40% Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index)
der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex (60% S&P 500 / 40% Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.