EFD 21 Alpha Global Invest E
ISIN DE000A3D7518
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WKN A3D751
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
126,63 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
33,7 Mio. EUR
30.09.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.12.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
10,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark
Stand: 30.09.2024
EFD 21 Alpha Global Invest E
ISIN: DE000A3D7518
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2024
Name
Gewicht
UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
9,00%
XTR.CSI300 SWAP 1C
8,32%
NVIDIA CORP. DL-,001
6,94%
Apple Inc.
6,66%
MICROSOFT DL-,00000625
6,32%
LVMH EO 0,3
6,06%
ASML HOLDING EO -,09
5,63%
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA
5,29%
VANECK VID ESPORTS UC.ETF
4,52%
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF
2,28%
Länderallokation
Stand: 30.09.2024
Land
Gewicht
Welt
100,60%
Kasse
-0,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
15.11.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
15.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.