KSAM-Value2 P
ISIN DE000A3D75J1
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WKN A3D75J
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
113,09 EUR
07.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.08.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Stand: 31.08.2026
KSAM-Value2 P
ISIN: DE000A3D75J1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,17%
6 Monate
3,30%
1 Jahr
-1,82%
3 Jahre
16,91%
Seit Auflage
13,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,35%
Seit Auflage p.a.
3,99%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Alphabet Inc. Cl. A
6,11%
Aena SME S.A.
4,51%
Allianz SE
4,22%
Euronext N.V.
3,83%
Microsoft Corp.
3,57%
Deutsche Telekom AG
3,54%
VISA Inc. Class A
3,06%
Uber Technologies Inc.
2,84%
Salesforce Inc.
2,74%
MasterCard Inc.
2,39%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
37,38%
Deutschland
24,46%
Welt
8,00%
Niederlande
6,10%
Frankreich
4,66%
Dänemark
4,55%
Spanien
4,51%
Kasse
3,77%
Schweiz
2,93%
Italien
1,93%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
20.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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