HMT Global Optimal Dynamics R
ISIN DE000A3DQ3C9
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WKN A3DQ3C
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
143,34 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
58,3 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.12.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURSTR12 zzgl. 3,5 %)
Stand: 31.07.2026
HMT Global Optimal Dynamics R
ISIN: DE000A3DQ3C9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,48%
6 Monate
5,62%
1 Jahr
9,31%
3 Jahre
39,09%
Seit Auflage
47,75%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,63%
Seit Auflage p.a.
10,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2026
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURSTR12 zzgl. 3,5 %)
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURSTR12 zzgl. 3,5 %)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.