HMT Global Optimal Dynamics R
ISIN DE000A3DQ3C9
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WKN A3DQ3C
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
137,02 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
28,2 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.12.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURSTR12 zzgl. 3,5 %)
Stand: 30.05.2025
HMT Global Optimal Dynamics R
ISIN: DE000A3DQ3C9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,78%
6 Monate
9,17%
1 Jahr
14,15%
3 Jahre
39,43%
Seit Auflage
41,23%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,72%
Seit Auflage p.a.
11,90%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
30.05.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
24.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURSTR12 zzgl. 3,5 %)
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURSTR12 zzgl. 3,5 %)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.