NAM Future Wealth Fund R
ISIN DE000A3E3Y04
Erfolgreich kopiert!
WKN A3E3Y0
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
148,38 EUR
05.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
13,9 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Performance-Gebühr
15,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))
Stand: 30.12.2025
NAM Future Wealth Fund R
ISIN: DE000A3E3Y04
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,07%
6 Monate
14,12%
1 Jahr
34,34%
3 Jahre
49,77%
Seit Auflage
48,38%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,41%
Seit Auflage p.a.
12,69%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO
9,48%
BIT GL.TECH.LEAD. I-II
9,39%
OVID AS.PAC.INF.EQUITY SI
9,05%
ROBECO SMART ENERGY IEOA
8,03%
TBF SMART POWER EUR I
7,69%
DNB FD-DNB TECHNOL. C1EOA
6,91%
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA
6,73%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.01.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,00%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
3,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.