NAM Future Wealth Fund R
ISIN DE000A3E3Y04
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WKN A3E3Y0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
133,86 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
10,2 Mio. EUR
30.09.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Performance-Gebühr
15,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))
Stand: 30.09.2024
NAM Future Wealth Fund R
ISIN: DE000A3E3Y04
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2024
Name
Gewicht
ROBECO SMART ENERGY IEOA
11,39%
FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO
11,36%
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO
10,31%
BIT GL.TECH.LEAD. I-II
7,80%
AB S.I-INT.H.CARE PTF.I
7,29%
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA
7,19%
Länderallokation
Stand: 30.09.2024
Land
Gewicht
Welt
98,30%
Kasse
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
22.09.2025
Jahresbericht
31.01.2025
Verkaufsprospekt
04.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,00%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
3,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))
der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.