Bethmann HAL Systematic US Equities Protected RT
ISIN DE000A3EEEX0
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WKN A3EEEX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
128,96 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,93%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
93,8 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.10.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
des 3,16% p.a. übersteigenden Anteilwertzuwachses (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
Bethmann HAL Systematic US Equities Protected RT
ISIN: DE000A3EEEX0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,36%
6 Monate
8,27%
1 Jahr
11,81%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
USD Bankguthaben
7,26%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
6,87%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
6,77%
EUR Bankguthaben
5,58%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
4,57%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
4,13%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10
3,90%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
3,18%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
2,95%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
2,90%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
96,80%
Irland
1,70%
Niederlande
1,10%
Großbritannien
0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,24%
Summe laufende Kosten
1,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,39%
Performance-Gebühr
des 3,16% p.a. übersteigenden Anteilwertzuwachses (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.