Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P
ISIN DE000A3EKRN0
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WKN A3EKRN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
186,13 EUR
12.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
27,5 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.09.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
10,00% der jährlichen positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% (High Watermark)
Stand: 29.05.2026
Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P
ISIN: DE000A3EKRN0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
41,78%
6 Monate
47,51%
1 Jahr
20,92%
Seit Auflage
86,13%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
34,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
HUT 8 CORP. O.N.
5,55%
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
4,60%
DATADOG INC. A DL-,00001
4,58%
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
4,44%
ARM HLDGS ADR DL-,001
4,19%
ALPHABET INC.CL.C DL-,001
3,89%
OKTA INC. CL.A O.N.
3,86%
MARA HOLDINGS
3,66%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,57%
BROADCOM INC. DL-,001
3,53%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Welt
100,20%
Kasse
-0,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2026
KID
30.09.2026
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
20.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der jährlichen positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% (High Watermark)
der jährlichen positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% (High Watermark)
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