LOYS Innovation Leaders P
ISIN DE000A412SP7
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WKN A412SP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
26,28 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,54%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,4 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.05.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
LOYS Innovation Leaders P
ISIN: DE000A412SP7
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,91%
6 Monate
4,91%
1 Jahr
5,67%
Seit Auflage
5,12%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
3,82%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
EUR Bankguthaben
14,67%
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)
3,75%
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
3,17%
RepliGen Corp. DL-Conv. Notes 2024(28)
2,64%
Enovis Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)
2,56%
Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2024(30)
2,55%
Alarm.com Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
2,50%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.
2,10%
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001
2,01%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.
1,99%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
45,80%
Welt
16,30%
Deutschland
12,80%
Japan
7,40%
Schweden
5,80%
Kanada
3,80%
Schweiz
2,90%
Italien
2,10%
Australien
1,60%
Finnland
1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
08.05.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,54%
Transaktionskosten
0,73%
Summe laufende Kosten
3,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,58%
Performance-Gebühr
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
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