DUI Wertefinder IT
ISIN DE000A414Z80
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WKN A414Z8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
132,25 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
220,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.04.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Performance-Gebühr
10,00% der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.07.2026
DUI Wertefinder IT
ISIN: DE000A414Z80
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,99%
6 Monate
8,22%
1 Jahr
15,26%
Seit Auflage
32,25%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
22,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Cash
5,04%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
1,98%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
1,91%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
1,84%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
1,83%
IP Group PLC Registered Shares LS -,02
1,83%
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
1,77%
LOréal S.A. Actions Port. EO 0,2
1,76%
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.
1,74%
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
1,68%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
59,87%
Deutschland
10,07%
USA
6,90%
Frankreich
5,43%
Großbritannien
4,95%
Schweiz
3,06%
China
2,89%
Niederlande
2,53%
Japan
2,45%
Cayman Islands
1,85%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.