DUI Wertefinder IT
ISIN DE000A414Z80
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WKN A414Z8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
122,60 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
215,2 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.04.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Performance-Gebühr
10,00% der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.12.2025
DUI Wertefinder IT
ISIN: DE000A414Z80
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
IP Group PLC Registered Shares LS -,02
2,34%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
1,97%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
1,93%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
1,93%
A.P.Mller-Mrsk A/S Navne-Aktier A DK 1000
1,82%
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
1,75%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)
1,69%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)
1,67%
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05
1,66%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)
1,59%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
61,74%
Großbritannien
7,12%
Deutschland
6,75%
USA
6,51%
Kasse
3,90%
Schweiz
2,93%
Frankreich
2,78%
Australien
2,69%
Japan
2,01%
Dänemark
1,82%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
14.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
14.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.