BW Portfolio 75
ISIN DE000DK094J8
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WKN DK094J
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
77,84 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,28%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
74,5 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.01.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Stand: 31.10.2025
BW Portfolio 75
ISIN: DE000DK094J8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
8,40%
SISF US LARGE CAP C AC.EO
7,30%
SPDR S+P 500 U.ETF EOHA
7,20%
XTR.DAX 1C
6,90%
XTR.EURO STOXX 50 1D
6,60%
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
5,50%
LBBW GLOBAL WARMING I
5,30%
SPDR S+P 500 UCITS ETF
4,80%
AMF-EUROL.EQ. R2 UH.EOA
4,60%
HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF
4,40%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Irland
53,40%
Luxemburg
30,50%
Deutschland
16,00%
Welt
0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,28%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
2,31%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,22%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.