Rosenheim TopSelect N
ISIN DE000DK2J9A7
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WKN DK2J9A
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
151,75 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
77,2 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.02.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Stand: 28.11.2025
Rosenheim TopSelect N
ISIN: DE000DK2J9A7
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,45%
6 Monate
6,03%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
41,48%
5 Jahre
37,71%
Seit Auflage
64,21%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,26%
5 Jahre p.a.
6,61%
Seit Auflage p.a.
5,68%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.
17,48%
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 17/Und.
5,22%
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR
4,34%
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE
4,21%
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE
4,20%
iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE
4,05%
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.
3,83%
Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE
2,40%
SAP SE Inhaber-Aktien
2,07%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Deutschland
36,73%
Welt
26,74%
USA
23,81%
Frankreich
6,12%
Schweiz
2,03%
Italien
1,68%
Niederlande
1,47%
Großbritannien
1,42%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
22.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
15.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.