Weltportfolio Dynamik LC
ISIN DE000DWS0PD9
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WKN DWS0PD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
249,83 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
52,8 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
der Wertentwicklung, die über die des 3-M-Euribor p.a. in Euro plus 350 Basispunkte hinausgeht (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
Weltportfolio Dynamik LC
ISIN: DE000DWS0PD9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,62%
6 Monate
1,84%
1 Jahr
11,63%
3 Jahre
37,93%
5 Jahre
41,35%
10 Jahre
91,51%
15 Jahre
204,08%
Seit Auflage
153,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,31%
5 Jahre p.a.
7,17%
10 Jahre p.a.
6,71%
15 Jahre p.a.
7,70%
Seit Auflage p.a.
5,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc oN
11,70%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
10,10%
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N.
9,75%
SGASE1-State Street SP500 UE Reg.Shs USD Acc. oN
9,65%
EUR Bankguthaben
9,13%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Irland
63,60%
Deutschland
15,00%
Luxemburg
12,80%
Welt
8,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,95%
Performance-Gebühr
der Wertentwicklung, die über die des 3-M-Euribor p.a. in Euro plus 350 Basispunkte hinausgeht (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.