Deka DAX (R) UCITS ETF
ISIN DE000ETFL011
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WKN ETFL01
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
227,14 EUR
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.03.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Stand: 31.07.2026
Deka DAX (R) UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL011
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,71%
6 Monate
9,82%
1 Jahr
9,65%
3 Jahre
62,81%
5 Jahre
59,62%
10 Jahre
129,98%
15 Jahre
354,17%
Seit Auflage
281,94%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,64%
5 Jahre p.a.
9,80%
10 Jahre p.a.
8,68%
15 Jahre p.a.
10,62%
Seit Auflage p.a.
7,51%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Siemens AG Namens-Aktien
11,90%
Allianz SE vink.Namens-Aktien
9,40%
SAP SE Inhaber-Aktien
9,10%
Siemens Energy AG Namens-Aktien
6,90%
Airbus SE Aandelen aan toonder
6,80%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien
5,30%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien
4,60%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.
3,80%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien
3,50%
Deutsche Post AG Namens-Aktien
3,10%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
26.06.2026
Jahresbericht
31.01.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.