Jyske Invest Stable Strategy in Liquidation
ISIN DK0016262058
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WKN A0B729
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
195,59 EUR
02.10.2025
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
n.v.
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
41,0 Mio. EUR
31.08.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.07.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Dänemark
Depotbank
Jyske Bank A/S
Stand: 31.08.2025
Jyske Invest Stable Strategy in Liquidation
ISIN: DK0016262058
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,34%
6 Monate
4,68%
1 Jahr
3,25%
3 Jahre
20,94%
5 Jahre
5,64%
10 Jahre
15,64%
15 Jahre
50,67%
20 Jahre
80,50%
Seit Auflage
102,03%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,54%
5 Jahre p.a.
1,10%
10 Jahre p.a.
1,46%
15 Jahre p.a.
2,77%
20 Jahre p.a.
3,00%
Seit Auflage p.a.
2,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2025
Name
Gewicht
United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/15
18,58%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
9,90%
3.125% T3 2028/11/15
8,17%
1,5% French Republic 25/05/2031
6,88%
6,75% Freddie Mac 15/3/2031
5,58%
1.25% SPGB 2030/10/31
3,78%
0.95% Italy Republic of 2031/12/01
3,38%
1% NYKRE 13/H 2031/01/01
3,35%
UNITED KINGDO TSY 3.25% 31Jan33
3,23%
5,25% Abbey National Treasury Services 16/02/2029
2,13%
Länderallokation
Stand: 31.08.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2024
KID
24.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
29.02.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,15%
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