Fondita Nordic Micro Cap B
ISIN FI0008810940
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WKN A14ZSL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
428,11 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
76,7 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.08.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Finnland
Depotbank
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 31.08.2026
Fondita Nordic Micro Cap B
ISIN: FI0008810940
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-5,33%
6 Monate
0,43%
1 Jahr
-0,35%
3 Jahre
29,72%
5 Jahre
-15,77%
10 Jahre
47,34%
15 Jahre
280,08%
20 Jahre
320,02%
Seit Auflage
328,11%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,06%
5 Jahre p.a.
-3,37%
10 Jahre p.a.
3,95%
15 Jahre p.a.
9,31%
20 Jahre p.a.
7,44%
Seit Auflage p.a.
7,50%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Hanza
5,61%
GRK Infra
5,42%
SP Group
4,98%
Stille
4,09%
SDIPTECH
4,06%
Dynavox
3,88%
Rejlers
3,64%
Inission
3,53%
Mildef Group
3,50%
Nederman
3,33%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Schweden
65,90%
Finnland
21,10%
Dänemark
6,20%
Norwegen
5,70%
Kasse
1,00%
Europa
0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
15.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,00%
Performance-Gebühr
0,00%
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