Fondita Nordic Micro Cap I
ISIN FI4000411186
Erfolgreich kopiert!
WKN A2PV75
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
475,77 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
91,6 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.12.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Finnland
Depotbank
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.11.2025
Fondita Nordic Micro Cap I
ISIN: FI4000411186
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,22%
6 Monate
4,32%
1 Jahr
16,86%
3 Jahre
19,07%
5 Jahre
5,93%
Seit Auflage
50,24%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,99%
5 Jahre p.a.
1,16%
Seit Auflage p.a.
6,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Hanza
5,98%
Rejlers
5,17%
Dynavox
4,83%
RaySearch Laboratories
3,87%
Proact IT Group
3,49%
Nederman
3,40%
Stille
3,35%
RVRC Holding
3,07%
Boozt
3,04%
Carasent
3,04%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Schweden
63,40%
Finnland
22,20%
Norwegen
6,40%
Dänemark
5,20%
Europa
2,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,20%
Performance-Gebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.