Fondita Nordic Micro Cap I
ISIN FI4000411186
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WKN A2PV75
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
458,33 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
75,3 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.12.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Finnland
Depotbank
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.06.2026
Fondita Nordic Micro Cap I
ISIN: FI4000411186
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,45%
6 Monate
2,89%
1 Jahr
1,46%
3 Jahre
24,14%
5 Jahre
-12,73%
Seit Auflage
44,73%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,47%
5 Jahre p.a.
-2,69%
Seit Auflage p.a.
5,69%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Hanza
5,17%
GRK Infra
4,94%
Stille
4,75%
SP Group
4,14%
Inission
3,88%
RaySearch Laboratories
3,82%
SDIPTECH
3,71%
Nederman
3,35%
Rejlers
3,27%
RVRC Holding
3,23%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Schweden
66,50%
Finnland
19,90%
Norwegen
6,80%
Dänemark
5,40%
Europa
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
15.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,20%
Performance-Gebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.