EdR SICAV – Global Allocation A EUR
ISIN FR0007023692
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WKN A1CT5J
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
354,88 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,67%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
129,4 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.09.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Performance-Gebühr
0,46% pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.
Stand: 30.09.2025
EdR SICAV - Global Allocation A EUR
ISIN: FR0007023692
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
85,15%
Europa
10,96%
Emerging Markets
2,53%
Japan
0,81%
Nordamerika
0,55%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
02.01.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
02.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
1,42%
Summe laufende Kosten
3,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Performance-Gebühr
0,46%
pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.
pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.