Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103
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WKN A0DPW0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
854,11 EUR
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.11.1989
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SA
Performance-Gebühr
wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft
Stand: 31.07.2026
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN: FR0010135103
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,22%
6 Monate
5,99%
1 Jahr
11,58%
3 Jahre
32,42%
5 Jahre
16,29%
10 Jahre
31,73%
15 Jahre
61,09%
20 Jahre
130,10%
Seit Auflage
1.015,62%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,81%
5 Jahre p.a.
3,06%
10 Jahre p.a.
2,79%
15 Jahre p.a.
3,23%
20 Jahre p.a.
4,25%
Seit Auflage p.a.
6,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,80%
NVIDIA CORP
3,50%
ITALY 1.60% 22/11/2028
3,30%
ITALY 1.60% 28/06/2030
2,70%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030
2,20%
CENCORA INC
1,90%
Berkshire Hathaway Inc
1,80%
TRADEWEB MARKETS INC
1,80%
Broadcom Inc
1,70%
MCKESSON CORP
1,70%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
51,00%
Taiwan
14,00%
Welt
8,60%
Brasilien
6,00%
Frankreich
5,00%
Kanada
3,00%
Südkorea
2,70%
Niederlande
2,60%
Schweiz
2,40%
Japan
2,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
31.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,32%
Summe laufende Kosten
2,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Managementgebühr
2,12%
Performance-Gebühr
wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.