Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103
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WKN A0DPW0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
796,26 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,4 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.11.1989
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SA
Performance-Gebühr
wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft
Stand: 31.12.2025
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN: FR0010135103
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,89%
6 Monate
4,74%
1 Jahr
8,41%
3 Jahre
21,77%
5 Jahre
8,84%
10 Jahre
30,07%
15 Jahre
53,10%
20 Jahre
109,23%
Seit Auflage
940,06%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,79%
5 Jahre p.a.
1,71%
10 Jahre p.a.
2,66%
15 Jahre p.a.
2,88%
20 Jahre p.a.
3,76%
Seit Auflage p.a.
6,67%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5,74%
ITALY 1.60% 22/11/2028
3,50%
NVIDIA CORP
2,65%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030
2,30%
S&P GLOBAL INC
2,28%
UBS GROUP AG
2,28%
MICROSOFT CORP
2,01%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
28,91%
Italien
10,31%
Frankreich
6,81%
Taiwan
6,10%
Kasse
5,94%
Irland
4,93%
Brasilien
3,84%
Schweiz
2,58%
Mexiko
2,30%
China
2,11%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,42%
Summe laufende Kosten
2,22%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,84%
Performance-Gebühr
wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.