Carmignac Securite AW EUR acc
ISIN FR0010149120
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WKN A0DP51
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.931,65 EUR
12.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
5,2 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.01.1989
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SA
Stand: 31.12.2025
Carmignac Securite AW EUR acc
ISIN: FR0010149120
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,56%
6 Monate
0,85%
1 Jahr
2,23%
3 Jahre
11,11%
5 Jahre
7,04%
10 Jahre
12,74%
15 Jahre
25,72%
20 Jahre
54,18%
Seit Auflage
314,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,57%
5 Jahre p.a.
1,37%
10 Jahre p.a.
1,21%
15 Jahre p.a.
1,54%
20 Jahre p.a.
2,19%
Seit Auflage p.a.
3,91%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
ITALY 30/01/2026
1,97%
FRANCE 18/03/2026
1,59%
ITALY 31/03/2026
1,43%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026
0,84%
AGACHE FINANCIER 0 04/26
0,78%
FRANCE 09/04/2026
0,76%
ENGIE SA 0 01/26/26 EUCP
0,67%
TOTALENERGIES 25/10/2027
0,66%
ENGIE SA 0 02/27/26 EUCP
0,65%
JEFFERIES 15/07/2026
0,65%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Frankreich
18,39%
Italien
13,98%
Irland
8,87%
Spanien
7,48%
USA
6,98%
Großbritannien
6,29%
Griechenland
3,87%
Deutschland
3,55%
Kasse
3,28%
Niederlande
2,91%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.01.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
11.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
1,25%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,11%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.