EdR SICAV – Global Allocation CR EUR
ISIN FR0013307667
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WKN A402SG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
122,28 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,02%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
129,4 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.01.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Performance-Gebühr
0,50% pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.
Stand: 30.09.2025
EdR SICAV - Global Allocation CR EUR
ISIN: FR0013307667
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,38%
6 Monate
5,30%
1 Jahr
4,51%
3 Jahre
21,38%
5 Jahre
21,68%
Seit Auflage
22,28%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,67%
5 Jahre p.a.
4,00%
Seit Auflage p.a.
2,54%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
85,15%
Europa
10,96%
Emerging Markets
2,53%
Japan
0,81%
Nordamerika
0,55%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
02.01.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
02.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
1,42%
Summe laufende Kosten
2,44%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Performance-Gebühr
0,50%
pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.
pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.