H2O Allegro FCP SR (C)
ISIN FR0013393220
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WKN A2PD3Z
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
145,31 EUR
05.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
216,6 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.01.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
Caceis Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich
Performance-Gebühr
25,00% der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA + 2,1%
Stand: 30.09.2025
H2O Allegro FCP SR (C)
ISIN: FR0013393220
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,79%
6 Monate
5,02%
1 Jahr
16,85%
3 Jahre
38,29%
5 Jahre
95,89%
Seit Auflage
43,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,41%
5 Jahre p.a.
14,39%
Seit Auflage p.a.
5,19%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
05.09.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
31.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
1,40%
Summe laufende Kosten
3,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
25,00%
der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA + 2,1%
der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA + 2,1%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.