H2O Allegro FCP SR (C)
ISIN FR0013393220
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WKN A2PD3Z
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
150,72 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
239,5 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.10.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS BANK
Performance-Gebühr
25,00% der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum ESTER + 2,1% (High Watermark)
Stand: 31.08.2026
H2O Allegro FCP SR (C)
ISIN: FR0013393220
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,58%
6 Monate
7,36%
1 Jahr
6,78%
3 Jahre
37,54%
5 Jahre
91,80%
Seit Auflage
146,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,21%
5 Jahre p.a.
13,91%
Seit Auflage p.a.
16,30%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
07.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
1,10%
Summe laufende Kosten
3,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
25,00%
der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum ESTER + 2,1% (High Watermark)
der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum ESTER + 2,1% (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.