EdR SICAV – Tech for Tomorrow A EUR
ISIN FR0013488244
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WKN A2QBF5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
214,26 EUR
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,04%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
144,2 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.06.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Frankreich
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Performance-Gebühr
der Outperformance gegenüber dem Referenzindex
Stand: 30.06.2026
EdR SICAV - Tech for Tomorrow A EUR
ISIN: FR0013488244
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
21,27%
6 Monate
27,98%
1 Jahr
28,34%
3 Jahre
76,62%
5 Jahre
54,54%
Seit Auflage
114,26%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,88%
5 Jahre p.a.
9,10%
Seit Auflage p.a.
13,13%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
5,22%
Microsoft Corp
4,52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,35%
ALPHABET INC
3,47%
ARCADIS NV
3,29%
Datadog Inc
3,16%
Veeva Systems Inc
3,12%
CAPGEMINI SE
3,05%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,04%
SAP SE
2,97%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
35,87%
Frankreich
25,74%
Deutschland
5,71%
Taiwan
5,40%
Niederlande
3,29%
China
2,71%
Spanien
2,67%
Kanada
2,56%
Dänemark
2,49%
Belgien
2,27%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
09.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
23.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,27%
Summe laufende Kosten
2,31%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
der Outperformance gegenüber dem Referenzindex
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.