M&G Global Themes Fund A
ISIN GB0030932676
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WKN 797735
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
63,07 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,7 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Großbritannien
Depotbank
J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited
Stand: 30.11.2025
M&G Global Themes Fund A
ISIN: GB0030932676
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Apple
5,30%
NVIDIA Corporation
4,60%
Microsoft
4,40%
Prairiesky Royalty
4,30%
Franco Nevada
3,60%
Amgen
3,50%
Alphabet
3,00%
Equinix
2,90%
Amazon
2,80%
Tencent Holdings
2,80%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
55,60%
Kanada
11,30%
Welt
8,50%
Hongkong
8,00%
Japan
6,40%
Deutschland
3,00%
Großbritannien
2,00%
Australien
2,00%
Niederlande
2,00%
Kasse
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
14.02.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
22.04.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.