Barings Hong Kong China Fund A USD Inc
ISIN IE0000829238
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WKN 972840
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.217,47 USD
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.12.1982
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap China
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand: 31.07.2026
Barings Hong Kong China Fund A USD Inc
ISIN: IE0000829238
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-7,20%
6 Monate
-8,17%
1 Jahr
-7,28%
3 Jahre
20,03%
5 Jahre
-32,53%
10 Jahre
32,92%
15 Jahre
56,43%
20 Jahre
164,72%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,28%
5 Jahre p.a.
-7,57%
10 Jahre p.a.
2,89%
15 Jahre p.a.
3,03%
20 Jahre p.a.
4,99%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap China
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD
9,93%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9,46%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7,59%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
4,39%
BYD Co Ltd
3,05%
Meituan
2,69%
PDD HOLDINGS INC
2,49%
Baidu Inc
2,45%
XIAOMI CORP
2,36%
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD
2,34%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
China
96,68%
Hongkong
1,76%
Taiwan
1,01%
Kasse
0,55%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
22.05.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,87%
Summe laufende Kosten
2,57%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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