Metzler European Smaller Companies A
ISIN IE0002921975
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WKN 987735
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
371,89 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
275,6 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.01.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Performance-Gebühr
15,00% 15% der Outperformance gegenüber dem Index.
Stand: 28.11.2025
Metzler European Smaller Companies A
ISIN: IE0002921975
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,60%
6 Monate
2,66%
1 Jahr
7,63%
3 Jahre
15,95%
5 Jahre
-5,31%
10 Jahre
51,87%
15 Jahre
165,89%
20 Jahre
253,91%
Seit Auflage
644,85%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,06%
5 Jahre p.a.
-1,09%
10 Jahre p.a.
4,27%
15 Jahre p.a.
6,74%
20 Jahre p.a.
6,52%
Seit Auflage p.a.
7,42%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
ELIS S.A. EO 1,-
2,60%
IG GROUP HLDGS PLC
2,60%
RAIFFEISEN BK INTL INH.
2,10%
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2
2,10%
ELIA GROUP
2,00%
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
1,90%
NEXANS INH. EO 1
1,90%
BECHTLE AG O.N.
1,80%
BUZZI
1,80%
INTERPUMP GRP EO 0,52
1,70%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Italien
16,20%
Großbritannien
12,70%
Deutschland
12,60%
Europa
12,50%
Frankreich
9,70%
Niederlande
8,90%
Schweden
7,80%
Schweiz
7,40%
Österreich
6,80%
Dänemark
5,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
09.12.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
21.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
1,50%
Summe laufende Kosten
3,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
15% der Outperformance gegenüber dem Index.
15% der Outperformance gegenüber dem Index.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.