Metzler European Smaller Companies A
ISIN IE0002921975
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WKN 987735
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
393,26 EUR
09.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
293,7 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.01.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Performance-Gebühr
15,00% 15% der Outperformance gegenüber dem Index.
Stand: 29.05.2026
Metzler European Smaller Companies A
ISIN: IE0002921975
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,50%
6 Monate
5,75%
1 Jahr
8,56%
3 Jahre
22,89%
5 Jahre
-6,95%
10 Jahre
77,96%
15 Jahre
186,61%
20 Jahre
249,24%
Seit Auflage
687,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,11%
5 Jahre p.a.
-1,43%
10 Jahre p.a.
5,93%
15 Jahre p.a.
7,27%
20 Jahre p.a.
6,45%
Seit Auflage p.a.
7,50%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
IG GROUP HLDGS PLC
2,10%
RAIFFEISEN BK INTL INH.
2,10%
AUTO1 GROUP SE INH O.N.
2,00%
INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
1,80%
COMET HLDG AG NA SF 1
1,70%
ELIS S.A. EO 1,-
1,70%
NEXANS INH. EO 1
1,70%
AIXTRON SE NA O.N.
1,60%
BUZZI
1,50%
VIENNA INSURANCE GRP INH.
1,50%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
16,60%
Europa
14,80%
Deutschland
11,80%
Frankreich
10,50%
Schweden
9,70%
Italien
9,40%
Österreich
7,90%
Schweiz
7,10%
Niederlande
6,70%
Dänemark
5,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
09.12.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
1,50%
Summe laufende Kosten
3,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
15% der Outperformance gegenüber dem Index.
15% der Outperformance gegenüber dem Index.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.