MEDIOLANUM ENERGY OPPORTUNITIES S – A
ISIN IE0004461095
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WKN 803783
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
16,46 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Performance-Gebühr
20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
Stand: 31.10.2025
MEDIOLANUM ENERGY OPPORTUNITIES S - A
ISIN: IE0004461095
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,67%
6 Monate
13,53%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
20,74%
5 Jahre
95,31%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,48%
5 Jahre p.a.
14,33%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
31.07.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,97%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
3,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.