Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A
ISIN IE0004766014
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WKN 631027
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
33,11 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
253,2 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.05.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Mid Cap Europa
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Bank, Ireland Branch
Stand: 30.12.2025
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A
ISIN: IE0004766014
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,85%
6 Monate
-6,36%
1 Jahr
-8,74%
3 Jahre
-8,28%
5 Jahre
-27,90%
10 Jahre
58,27%
15 Jahre
211,77%
20 Jahre
241,34%
Seit Auflage
231,10%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-2,84%
5 Jahre p.a.
-6,33%
10 Jahre p.a.
4,70%
15 Jahre p.a.
7,88%
20 Jahre p.a.
6,33%
Seit Auflage p.a.
4,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Mid Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Games Workshop Group
6,70%
Belimo Holding
6,20%
VAT Group
5,20%
Sol
5,10%
Medacta Group
5,00%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
28,60%
Schweiz
17,90%
Deutschland
15,90%
Italien
15,80%
Frankreich
7,70%
Irland
3,80%
Schweden
3,70%
Belgien
2,80%
USA
2,30%
Europa
1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.12.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
21.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,72%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,59%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.