Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc
ISIN IE0004866889
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WKN 933583
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.155,20 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.05.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap China
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand: 31.12.2025
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc
ISIN: IE0004866889
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,40%
6 Monate
9,77%
1 Jahr
12,33%
3 Jahre
1,37%
5 Jahre
-37,43%
10 Jahre
77,97%
15 Jahre
79,52%
20 Jahre
267,86%
Seit Auflage
906,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,45%
5 Jahre p.a.
-8,95%
10 Jahre p.a.
5,93%
15 Jahre p.a.
3,98%
20 Jahre p.a.
6,73%
Seit Auflage p.a.
9,02%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap China
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD
9,48%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8,88%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5,56%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
4,47%
PDD HOLDINGS INC
3,99%
XIAOMI CORP
3,32%
NetEase Inc
2,92%
Baidu Inc
2,79%
China Merchants Bank Co Ltd
2,26%
Aluminum Corp of China Ltd
2,08%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
China
92,40%
Hongkong
4,90%
Taiwan
2,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
17.11.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
31.10.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
2,45%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.