Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
ISIN IE000AIFGRB9
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WKN A3D3BB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
7,03 USD
04.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,18%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
10,7 Mio. USD
31.08.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.04.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Stand: 31.08.2024
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
ISIN: IE000AIFGRB9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,22%
6 Monate
16,11%
1 Jahr
16,76%
Seit Auflage
36,31%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
11,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2024
Name
Gewicht
EXXON MOBIL CORP NPV
19,40%
ENBRIDGE INC NPV
7,93%
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5
7,49%
CHEVRON CORP USD0.75
7,34%
SLB USD 0.01
6,00%
WILLIAMS COS INC USD1
5,94%
SHELL PLC GBP 0.0700
5,66%
BP PLC GBP 0.2500
4,59%
ONEOK INC USD0.01
4,20%
TC ENERGY CORP NPV
3,85%
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Land
Gewicht
USA
59,10%
Kanada
13,90%
Frankreich
7,50%
Niederlande
5,60%
Großbritannien
4,80%
Australien
3,00%
Welt
1,90%
Italien
1,50%
Norwegen
1,40%
Japan
1,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
17.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
26.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
0,22%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.