iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD Acc
ISIN IE000G0E83X3
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WKN A40JYF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
5,90 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,73%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
67,2 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.01.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.09.2025
iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000G0E83X3
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,72%
6 Monate
7,60%
1 Jahr
14,24%
Seit Auflage
18,10%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
17,08%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
9,73%
Broadcom Inc
8,24%
META PLATFORMS INC CLASS A
6,05%
Microsoft Corp
5,86%
Oracle Corp
4,61%
Snowflake Inc
4,05%
Astera Labs Inc
3,89%
SOFTBANK GROUP CORP
3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,19%
APPLOVIN CORP CLASS A
3,03%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
76,58%
Japan
6,57%
Taiwan
6,30%
Kanada
3,32%
Israel
1,98%
Deutschland
1,75%
Kasse
1,24%
Südkorea
1,17%
Australien
1,09%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
23.01.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
05.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,53%
Summe laufende Kosten
1,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.