REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Dist. ETF
ISIN IE000HF69TA9
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WKN A419AV
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
23,14 USD
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
42,9 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
U.S. Bank Europe DAC
Stand: 31.08.2026
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Dist. ETF
ISIN: IE000HF69TA9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,65%
6 Monate
21,82%
1 Jahr
14,66%
Seit Auflage
26,11%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
20,30%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,01%
NVIDIA CORP
8,66%
APPLE INC
8,64%
Amazon.com Inc
8,20%
Salesforce Inc
4,47%
Palantir Technologies Inc
4,34%
Tesla Inc
4,31%
META PLATFORMS INC
4,23%
MICRON TECHNOLOGY INC
4,21%
Oracle Corp
4,19%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
97,34%
Kasse
2,66%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
31.05.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
09.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,65%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.