REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Dist. ETF
ISIN IE000HF69TA9
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WKN A419AV
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,02 USD
09.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,6 Mio. EUR
31.07.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Irland
Depotbank
U.S. Bank Europe DAC
Stand: 31.07.2025
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Dist. ETF
ISIN: IE000HF69TA9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-10,92%
6 Monate
-15,46%
Seit Auflage
-7,90%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
10,69%
Microsoft Corp
9,75%
Amazon.com Inc
9,50%
APPLE INC
8,77%
Advanced Micro Devices
5,81%
Oracle Corp
5,52%
Palantir Technologies Inc-A
4,93%
Broadcom Inc
4,76%
Alphabet Inc-Cl A
4,53%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,52%
Länderallokation
Stand: 31.07.2025
Land
Gewicht
USA
97,37%
Kasse
2,63%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
KID
31.07.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
20.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
0,74%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.