AXA IM US Equity QI B Acc EUR
ISIN IE0031069275
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WKN 692189
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
45,64 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
406,6 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.10.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 28.11.2025
AXA IM US Equity QI B Acc EUR
ISIN: IE0031069275
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,81%
APPLE INC
7,32%
Microsoft Corp
6,76%
ALPHABET INC
5,89%
Amazon.com Inc
3,51%
META PLATFORMS INC
2,84%
Broadcom Inc
2,75%
Johnson & Johnson
2,11%
Mastercard Inc
1,98%
Lam Research Corp
1,75%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
31.12.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
31.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,75%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,44%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.