AXA IM US Equity QI B Acc EUR
ISIN IE0031069275
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WKN 692189
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
51,53 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
383,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.10.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.06.2026
AXA IM US Equity QI B Acc EUR
ISIN: IE0031069275
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,97%
6 Monate
15,72%
1 Jahr
23,01%
3 Jahre
61,03%
5 Jahre
69,95%
10 Jahre
207,46%
15 Jahre
644,65%
20 Jahre
507,67%
Seit Auflage
458,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,21%
5 Jahre p.a.
11,19%
10 Jahre p.a.
11,89%
15 Jahre p.a.
14,32%
20 Jahre p.a.
9,44%
Seit Auflage p.a.
7,17%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,98%
APPLE INC
6,98%
ALPHABET INC
5,53%
Microsoft Corp
4,78%
Amazon.com Inc
3,39%
Broadcom Inc
3,18%
Applied Materials Inc
2,58%
Lam Research Corp
2,28%
KLA Corp
2,11%
AbbVie Inc
2,02%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
31.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
1,76%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,50%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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