iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD Dist
ISIN IE0031442068
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WKN 622391
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
69,35 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,6 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.03.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Stand: 30.11.2025
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD Dist
ISIN: IE0031442068
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,37%
APPLE INC
7,07%
Microsoft Corp
6,25%
AMAZON COM INC
3,86%
Broadcom Inc
3,24%
Alphabet Inc Class A
3,18%
Alphabet Inc Class C
2,55%
META PLATFORMS INC CLASS A
2,40%
Tesla Inc
2,06%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,61%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
12.08.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
05.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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