iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD Dist
ISIN IE0031442068
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WKN 622391
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
77,24 USD
10.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
19,3 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.03.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Stand: 30.06.2026
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD Dist
ISIN: IE0031442068
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,87%
6 Monate
12,20%
1 Jahr
22,50%
3 Jahre
79,18%
5 Jahre
85,26%
10 Jahre
308,05%
15 Jahre
751,57%
20 Jahre
706,72%
Seit Auflage
822,66%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,46%
5 Jahre p.a.
13,12%
10 Jahre p.a.
15,10%
15 Jahre p.a.
15,35%
20 Jahre p.a.
11,00%
Seit Auflage p.a.
9,53%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,51%
APPLE INC
6,58%
Microsoft Corp
4,29%
Amazon.com Inc
3,61%
Alphabet Inc Class A
3,25%
Broadcom Inc
2,77%
Alphabet Inc Class C
2,59%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,02%
META PLATFORMS INC CLASS A
1,92%
Tesla Inc
1,83%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
09.04.2026
Jahresbericht
28.02.2026
Verkaufsprospekt
08.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.