Dimensional European Small Companies Fund GBP Dis
ISIN IE00B05PYQ31
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WKN A1C9C3
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
45,39 GBP
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,47%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
287,8 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.04.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
GBP
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.06.2026
Dimensional European Small Companies Fund GBP Dis
ISIN: IE00B05PYQ31
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,85%
6 Monate
1,89%
1 Jahr
12,82%
3 Jahre
45,50%
5 Jahre
28,42%
10 Jahre
120,95%
15 Jahre
335,60%
20 Jahre
407,54%
Seit Auflage
605,61%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,31%
5 Jahre p.a.
5,13%
10 Jahre p.a.
8,25%
15 Jahre p.a.
10,31%
20 Jahre p.a.
8,46%
Seit Auflage p.a.
9,58%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
QIAGEN N.V. NL0015002SN0
0,94%
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2
0,82%
SWISS PRIME SITE REG CH0008038389
0,73%
KERRY GROUP PLC A IE0004906560
0,69%
LOGITECH INTERNATIONAL REG CH0025751329
0,67%
BELIMO HOLDING AG REG CH1101098163
0,63%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909
0,62%
GEA GROUP AG DE0006602006
0,58%
AEGON LTD NY REG SHR US0076CA1045
0,57%
ACCOR SA FR0000120404
0,56%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
19,84%
Schweiz
14,16%
Deutschland
11,97%
Frankreich
10,69%
Italien
7,05%
Schweden
5,55%
Niederlande
5,44%
Finnland
4,42%
Spanien
3,68%
Österreich
3,37%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2026
KID
18.02.2026
Jahresbericht
30.11.2025
Verkaufsprospekt
10.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,47%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
0,53%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
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